Descrição da Vaga

Ter conhecimento no Sistema SAP

Ter conhecimento em IA.

Responsável pelos procedimentos do Contas a Pagar e Conciliação Bancária de todas as operações da Apple, com as seguintes obrigações:

Preparar diariamente o mapa de pagamentos contemplando sempre os vencimentos da quinzena enviando para Diretoria, que autorizará os mesmos .

Verificar as notas fiscais de compras com os pedidos, lançando no sistema os valores devidos, de acordo com seu restaurante e seu grupo de contas.

Emitir o fluxo de caixa semanal, quinzenal, mensal e trimestral .

Obter do escritório de contabilidade a agenda tributária do mês e cobrar a emissão das guias e valores dos impostos e serem pagos no período.

Também em conjunto com o gerente financeiro e o contador, efetuar uma projeção dos valores e tributos a serem pagos no trimestre, valores estes que serão substituídos à medida que o escritório de contabilidade atualize as guias de pagamentos.

Receber do RH os valores referentes à folha de pagamento, comissões e impostos da folha, informando ao banco o valor e preparando a documentação para o pagamento no dia agendado.

Lançar no sistema os pagamentos previstos como despesas fixas para os meses seguintes tais como: água, luz, telefone, folha, IPTU, aluguel, etc., sempre na visão prevista.

Cobrança e controle das notas e boletos dos gerentes dos restaurantes.

Serviços relacionados aos Bancos.

Enviar diariamente para diretoria o resumo da conciliação, que deverá estar contemplando sempre o saldo do sistema.