Descrição da Vaga

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES: Responsável pelos procedimentos do Contas a Pagar e Conciliação Bancária de todas as operações, com as seguintes obrigações:

• Preparar diariamente o mapa de pagamentos contemplando sempre os vencimentos da quinzena enviando para Diretoria, que autorizará os mesmos
• Verificar as notas fiscais de compras com os pedidos, lançando no sistema os valores devidos, de acordo com seu restaurante e seu grupo de contas.
• Emitir o fluxo de caixa semanal, quinzenal, mensal e trimestral
• Obter do escritório de contabilidade a agenda tributária do mês e cobrar a emissão das guias e valores dos impostos e serem pagos no período.
• Também em conjunto com o gerente financeiro e o contador, efetuar uma projeção dos valores e tributos a serem pagos no trimestre, valores estes que serão substituídos à medida que o escritório de contabilidade atualize as guias de pagamentos.
• Receber do RH os valores referentes à folha de pagamento, comissões e impostos da folha, informando ao banco o valor e preparando a documentação para o pagamento no dia agendado
• Lançar no sistema os pagamentos previstos como despesas fixas para os meses seguintes tais como: água, luz, telefone, folha, IPTU, aluguel, etc., sempre na visão prevista.
• Cobrança e controle das notas e boletos dos gerentes dos restaurantes.
  • Serviços relacionados aos Bancos.